Режим бегства от риска: деньги уходят в защитные активы.
Что такое Risk-Off
Risk-Off это режим рынка, при котором инвесторы массово снижают долю рисковых активов и перекладываются в Защитный актив. Триггеры: геополитические шоки, банковские кризисы, резкое ужесточение центробанков, рецессионные сигналы. Характерные маркеры: VIX (индекс страха) выше 25-30, рост спредов корпоративных облигаций, падение S&P 500 на 1-3 процента за день, расширение Спред Bid-Ask на EM-парах. Режим длится от нескольких часов до месяцев, как в марте 2020 или феврале-марте 2022.
Поведение валют
Укрепляются: доллар США (мировая резервная и самая глубокая Ликвидность), иена (Япония чистый кредитор), швейцарский франк, золото. Ослабевают: Австралийский доллар, Новозеландский доллар, южноафриканский рэнд, мексиканский песо, Турецкая лира. AUD/JPY может падать на 200-400 пипсов за день, как в марте 2020, когда пара ушла с 73 к 59.
Торговая стратегия
Классические сетапы: лонг USD/EM, лонг JPY против сырьевых (шорт AUD/JPY), лонг XAU/USD, шорт EUR/CHF. Распознать ранний переход из Risk-On важнее всего: обычно он виден по одновременному росту VIX выше 20 и пробою восходящей линии на AUD/JPY. Объём при возросшей волатильности считайте через Калькулятор маржи.
Готовы торговать в реальном счёте?
XM Group.Наш выбор для начинающих. Регулируется CySEC, ASIC и FSA, минимальный депозит 5 долларов, доступны микролоты.
75.33% розничных CFD-счетов теряют деньги при торговле с этим брокером.