إدارة رأس المال

أسس إدارة رأس المال

لا تخاطر أكثر من 1-2% من رأس مالك في كل صفقة. حدد تحديد حجم الصفقة بشكل منهجي. التزام بنسبة ربح/مخاطرة محددة (نسبة الربح إلى المخاطرة). وتحديد حد أقصى للتراجع اليومي. استخدم حاسبة حجم الصفقة.

إدارة رأس المال في سوق الخليج

لا توجد ضريبة على أرباح التداول في الخليج، لكن إدارة رأس المال ضرورية للتداول طويل الأمد. اقرأ هل الفوركس مربح؟ لفهم المعايير الواقعية.

قاعدة Kelly Criterion لإدارة رأس المال

صيغة كيلي طورها عالم الرياضيات John Kelly في 1956 لحساب النسبة المثلى من رأس المال للمخاطرة بها في كل صفقة بناء على احتمالية الفوز وحجم الربح المتوقع. الصيغة المبسطة: f = W - ((1-W) / R)، حيث W نسبة الصفقات الرابحة وR نسبة متوسط الربح إلى متوسط الخسارة. إذا كانت نسبة نجاحك 55% ومتوسط ربحك ضعف خسارتك، تقترح كيلي المخاطرة بـ32.5% من الرصيد في كل صفقة. لكن المحترفين يستخدمون نصف كيلي أو ربعه لتقليل التذبذب، أي 8% كحد أقصى. راجع نسبة الربح إلى المخاطرة وتحديد حجم الصفقة واقرأ هل الفوركس مربح؟.