Consolidation (พักตัว)

Consolidation คืออะไร?

Consolidation คือช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ไม่มีทิศทางชัด มักเกิดหลังการเคลื่อนไหวรุนแรง ราคา "พัก" ก่อนเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

Consolidation vs Range

Consolidation มักเป็นระยะสั้นกว่าRange (กรอบราคา)และมักนำไปสู่Breakout (ทะลุขึ้น) range อาจยาวนานกว่า รูปแบบ consolidation: Bull Flag (ธงขาขึ้น), Pennant (ธงชัย), Rectangle (สี่เหลี่ยม)

วิธีเทรด

รอ breakout จาก consolidation มักจะไปในทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้า (continuation) ใช้Bollinger Bands (แถบโบลินเจอร์)ที่หดแคบเป็นสัญญาณว่า breakout ใกล้มา

ทำไม Consolidation จึงสำคัญ

Consolidation คือช่วงที่ตลาดพักเพื่อสะสมพลังก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ในระหว่างนี้ผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเมินสถานการณ์ ราคาแกว่งในกรอบแคบ Volatility (ความผันผวน) ลดลง การ Breakout (ทะลุขึ้น) จาก consolidation มักนำไปสู่การเคลื่อนไหวแรง เพราะแรงสะสมระเบิดออก เทรดเดอร์ที่จับ breakout ได้ทันมักได้กำไรดี

วิธีระบุ Consolidation ที่กำลังจะ Breakout

(1) Bollinger Bands (แถบโบลินเจอร์) หดแคบลงเรื่อยๆ (Bollinger Squeeze) (2) ปริมาณการซื้อขายลดลงต่อเนื่อง (3) Average Directional Index (ADX) (ADX) ต่ำกว่า 20 (4) ราคาแกว่งในกรอบที่แคบลงเรื่อยๆ ทั้ง 4 สัญญาณนี้รวมกันเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แม่นยำ

กลยุทธ์การเทรด

มี 2 ทางเลือก: (1) Range trade ซื้อที่ขอบล่าง ขายที่ขอบบน เหมาะกับ consolidation ที่กว้าง (2) รอ breakout ตั้ง pending order ทั้งสองด้านของกรอบ เมื่อราคาทะลุไปด้านใด ออเดอร์อีกด้านยกเลิก ใช้ เครื่องคำนวณขนาดสถานะ กำหนดขนาดล็อตให้เหมาะกับความเสี่ยง