Restrições impostas pelo governo sobre o fluxo de dinheiro para dentro ou fora de um país, incluindo limites a investimentos estrangeiros, conversão de moeda e transferências internacionais.
O que são controles de capital?
Controles de capital são medidas impostas por governos ou instituições de Banco Central para regular o fluxo de capital através de fronteiras. Podem restringir entradas (dinheiro estrangeiro entrando no país), saídas (dinheiro doméstico saindo) ou ambos. Formas comuns incluem impostos sobre investimento estrangeiro, limites em valores de conversão de moeda, exigências de manter ganhos estrangeiros domesticamente e proibições absolutas de certas transações internacionais.
Por que países usam controles de capital
Países implementam controles de capital para prevenir crises cambiais, manter a estabilidade do Câmbio Fixo, proteger reservas cambiais e isolar a economia doméstica de fluxos voláteis de capital. O Banco Popular da China mantém extensivos controles de capital, limitando compras individuais de câmbio a US$ 50.000 por ano. A Malásia impôs controles durante a crise financeira asiática de 1997. A Islândia implementou controles durante o colapso bancário de 2008.
Impacto no trading forex
Controles de capital limitam diretamente oportunidades de operação na moeda afetada. Moedas com controles rigorosos frequentemente têm taxas de câmbio onshore (reguladas) e offshore (dirigidas pelo mercado). O yuan chinês tem tanto CNY (onshore, controlado) quanto CNH (offshore, mais livremente operado). Quando controles são impostos, a moeda tipicamente enfraquece no mercado offshore conforme traders precificam as pressões subjacentes que os controles foram projetados para conter. Quando controles são removidos, moedas frequentemente experimentam volatilidade aguda inicial antes de encontrar um novo equilíbrio. Traders monitoram mudanças em controles de capital como sinais de estresse ou melhora econômica subjacente.
Termos relacionados
Desvalorização Cambial
Um ajuste deliberado para baixo no valor de uma moeda em relação a outra moeda ou cesta de moedas, tipicamente decidido pelo governo ou banco central de um país com taxa de câmbio fixa ou administrada.
Banco Popular da China
O banco central da China, responsável pela política monetária e gestão do yuan chinês (CNY/CNH), operando dentro de um sistema de câmbio de flutuação administrada com taxas de fixação diárias.
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