Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator là chỉ báo momentum so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá cao-thấp trong n kỳ gần nhất. Ý tưởng: trong uptrend, giá thường đóng gần đỉnh phạm vi; trong downtrend, đóng gần đáy. Stochastic có hai đường: %K (đường nhanh, mặc định 14 kỳ) và %D (đường chậm, SMA 3 kỳ của %K). Giá trị 0-100: trên 80 = Overbought (Quá mua), dưới 20 = Oversold (Quá bán). Tạo bởi George Lane vào thập niên 1950.

Tín hiệu giao dịch Stochastic

(1) Crossover: %K cắt lên %D trong vùng oversold (dưới 20) = tín hiệu mua. %K cắt xuống %D trong vùng overbought (trên 80) = tín hiệu bán. (2) Divergence (Phân kỳ): giá tạo đáy mới nhưng Stochastic tạo đáy cao hơn = divergence tăng, tín hiệu đảo chiều mạnh. (3) Hai phiên bản: Fast Stochastic (nhạy, nhiều tín hiệu giả) và Slow Stochastic (mượt hơn, được dùng phổ biến). Trong Xu hướng (Trend) mạnh, Stochastic có thể ở vùng overbought/oversold rất lâu mà giá vẫn tiếp tục.

Stochastic cho trader Việt Nam

Stochastic phù hợp nhất cho Range Trading và tìm điểm entry trong pullback. Kết hợp Stochastic với Hỗ trợ (Support)/Kháng cự (Resistance): khi giá chạm support + Stochastic dưới 20, tín hiệu mua mạnh. Kết hợp với RSI (Relative Strength Index): cả hai cho tín hiệu oversold cùng lúc tăng độ tin cậy. Stochastic có sẵn trên MetaTrader 4 (MT4)/MetaTrader 5 (MT5) và TradingView. Phù hợp khung H1-D1 cho Swing Trading. Trên khung nhỏ (M5), dùng Slow Stochastic để lọc bớt tín hiệu giả.