시장 변동에 노출된 총 금액입니다. 외환에서는 미결제 포지션의 총 가치를 의미합니다.
익스포져의 의미와 레버리지의 관계
익스포져(Exposure)는 현재 시장 변동에 노출된 금액의 총합을 뜻합니다. EUR/USD 2표준 로트을 보유 중이면 계약 명목가치는 200,000유로이며, 이 전액이 시장 변동에 그대로 노출됩니다. 레버리지를 사용하면 실제 투입 증거금의 수십 배에 달하는 익스포져를 가질 수 있어, 익스포져 관리가 곧 리스크 관리의 핵심이 됩니다.
한국 레버리지 환경에서의 계산
한국 금융위원회는 리테일 FX 마진거래에 최대 1:10의 레버리지 한도를 적용하므로, 증거금 1,000만 원을 사용하면 익스포져는 최대 1억 원입니다. 해외 FCA/ASIC 브로커를 이용할 경우 주요 통화 쌍에서 1:30까지 허용되어 동일 증거금으로 3억 원 익스포져가 가능하지만, 동시에 손실 속도도 3배로 빨라집니다. 500만 원 계좌라면 총 익스포져를 그 3배 이내로 제한하는 것이 현실적 기준입니다.
순 익스포져와 상관관계
복수 포지션을 들고 있을 때는 개별 포지션이 아닌 순 익스포져를 봐야 합니다. EUR/USD 롱과 EUR/GBP 숏을 동시에 보유하면 유로 방향 익스포져가 부분적으로 상쇄되고, GBP 단독 리스크만 남습니다. 증거금 계산기로 포지션별 증거금과 총 익스포져를 점검하고, USD 편중이 과도하지 않은지 주기적으로 확인해야 예기치 못한 마진콜을 피할 수 있습니다.
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