O processo de completar uma operação trocando as moedas envolvidas. Forex spot liquida em base T+2 (dois dias úteis após a data da operação).
O Que É Liquidação no Forex?
Liquidação é a etapa final de uma operação onde a troca real de moedas acontece. No forex spot, o ciclo padrão de liquidação é T+2, significando que a liquidação ocorre dois dias úteis após a execução da operação.
Liquidação e Trading de Varejo
Na prática, traders forex de varejo raramente lidam com a liquidação real. Como a maioria das operações de varejo são alavancadas e especulativas (você nunca pretende receber a entrega física de moeda), posições são automaticamente roladas através do processo de Rollover a cada dia. O ciclo de liquidação T+2 é a razão pela qual cobranças de Swap existem.
Risco de Liquidação
No mercado interbancário, o risco de liquidação (também chamado de risco Hershatt) é o risco de uma parte entregar sua moeda mas a outra não. Este risco é gerenciado através do CLS Bank (Continuous Linked Settlement). Traders de varejo não enfrentam risco de liquidação diretamente porque operam através da sua corretora.
Termos relacionados
Corte Diário
O horário a cada dia quando um dia de trading oficialmente termina e o próximo começa. Geralmente 17h de Nova York (22h GMT). Cobranças de swap são aplicadas neste horário.
Rollover
O processo de estender a data de liquidação de uma posição forex aberta para o próximo dia de trading. Resulta em cobrança ou crédito de swap baseado em diferenciais de taxa de juros.
P/L Realizado
O lucro ou prejuízo real efetivado quando uma posição é fechada. O P/L realizado é adicionado ou deduzido do saldo da sua conta.
Tamanho do Contrato
O número de unidades da moeda base em um lote padrão. No forex, um lote padrão é sempre 100.000 unidades da moeda base.
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