امپلائڈ وولیٹیلیٹی مارکیٹ کی مستقبل کی {glossaryLink:volatility} کی توقع ہے، جو آپشن قیمتوں سے اخذ ہوتی ہے۔
IV کہاں سے آتی ہے
امپلائڈ وولیٹیلیٹی آپشن کی موجودہ مارکیٹ قیمت سے بلیک اسکولز جیسے ماڈل کے ذریعے پیچھے کی طرف حساب کی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہ Volatility (اتار چڑھاؤ) ہے جس کی مارکیٹ فی الحال آنے والے دنوں میں توقع رکھتی ہے۔ اعلیٰ IV کا مطلب ہے آپشن مہنگا ہے کیونکہ خریدار آنے والی حرکت کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔
تاریخی وولیٹیلیٹی سے فرق
تاریخی وولیٹیلیٹی ماضی کی حقیقی حرکت ہے اور IV مستقبل کی متوقع، اسی لیے دونوں کا فرق اکثر ٹریڈر کو یہ بتاتا ہے کہ آپشن زیادہ قیمت پر ہے یا کم۔ جب IV اچانک HV سے بلند ہو جائے تو کسی بڑے ایونٹ (فیڈ، ECB، انتخابات) کی توقع کا اشارہ ہوتا ہے اور ایسے وقت میں رسک نصف کر دینا عقلمندی ہے۔
پاکستانی تناظر اور عملی رہنمائی
USD/PKR کے ریٹیل ٹریڈرز براہ راست FX آپشن تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ VIX انڈیکس (ایس اینڈ پی 500 کا IV) اور EUR/USD کے 1 ہفتہ IV کو ایک عمومی خوف گیج کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بلند IV کے اوقات میں Position sizing (پوزیشن سائزنگ) سخت رکھیں، Stop-loss (اسٹاپ لاس) چوڑا اور پوزیشن چھوٹی۔ مارکیٹ کے بہترین اوقات کے لیے بہترین وقت مددگار ہے۔
کیا آپ لائیو ٹریڈنگ کے لیے تیار ہیں؟
XM Group.مبتدی افراد کے لیے ہمارا انتخاب۔ DFSA اور CySEC اور ASIC سے ریگولیٹڈ، کم از کم ڈپازٹ $5، اور مائیکرو لاٹ کی سہولت دستیاب ہے۔
75.33% ریٹیل CFD اکاؤنٹس اس فراہم کنندہ کے ساتھ ٹریڈنگ میں نقصان اٹھاتے ہیں۔