पोज़ीशन साइज़िंग

पोज़ीशन साइज़िंग क्यों महत्वपूर्ण है?

कई नए ट्रेडर केवल entry/exit पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली लाभप्रदता का राज़ पोज़ीशन साइज़िंग है। गलत साइज़ चुनना: बहुत बड़ा = एक नुकसान खाता खत्म, बहुत छोटा = मुनाफा unmeaningful। सही साइज़ = प्रति ट्रेड 1-2% पूंजी जोखिम, ताकि 20 लगातार नुकसान भी खाता खत्म न करें। Van Tharp, Mark Douglas जैसे ट्रेडिंग दिग्गज कहते हैं कि "पोज़ीशन साइज़िंग लाभप्रदता का 60% हिस्सा है, entry केवल 10%"।

पोज़ीशन साइज़ कैसे गणना करें?

मूल फार्मूला: Position size = (Risk amount) / (Stop loss in pips × Pip value)। उदाहरण: ₹1 लाख खाता, 2% जोखिम = ₹2,000, स्टॉप लॉस 40 पिप्स, USD/INR पर एक पिप लगभग ₹10 (माइक्रो लॉट)। तो position size = 2000 / (40 × 10) = 5 माइक्रो लॉट। यदि volatile पेयर है और 80 पिप्स SL चाहिए, तो केवल 2.5 माइक्रो लॉट। यह गणना हर trade से पहले करें। पोज़ीशन साइज़ कैलकुलेटर स्वचालित गणना देता है।

Kelly Criterion और Fixed Fractional

उन्नत ट्रेडर्स विभिन्न साइज़िंग मॉडल उपयोग करते हैं: (1) Fixed Fractional (सबसे आम, 1-2% प्रति ट्रेड)। (2) Fixed Ratio (Ryan Jones का मॉडल, समय के साथ size बढ़ाना)। (3) Kelly Criterion (math-based optimal size, लेकिन forex में full Kelly बहुत aggressive है, half Kelly सुरक्षित)। (4) Anti-martingale (जीत पर size बढ़ाना, हार पर घटाना)। कभी भी Martingale (हार पर size दोगुना) का उपयोग न करें, यह निश्चित खात्मा है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क/रिवार्ड अनुपात के साथ जोड़ें। मार्जिन कैलकुलेटर भी देखें।