Dimensionarea poziției este procesul de determinare a volumului optim de tranzacționare, bazat pe capitalul disponibil, riscul acceptat şi distanța până la stop-loss.
Ce este dimensionarea poziției?
Dimensionarea poziției este probabil cea mai importantă componentă a managementului riscului. Procesul determină exact câte loturi să tranzacționezi pentru ca o pierdere la stop-loss să nu depăşească un procent prestabilit din capital (de obicei 1-2%).
Formula de dimensionare a poziției
Formula standard: Loturi = (Capital x Risc%) / (Stop-loss în pips x Valoare pip per lot). Exemplu: capital 10.000 RON, risc 1%, SL 50 pips, valoare pip micro lot EUR/RON = 0,1 RON: Loturi = 100/5 = 20 micro-loturi. Calculează automat cu Calculator mărime poziție.
Dimensionarea poziției şi consisțena
Aplicarea consistentă a aceleiaşi metode de dimensionare asigură că nicio tranzacție nu poate deteriora semnificativ contul. Dimensionarea procentuală (1-2% risc) este preferată de profesionişti față de dimensionarea fixă. Află mai multe în Forex profitabil?.
Termeni înrudiți
Raport Risc/Recompensă
Raportul risc/recompensă (R:R) compară pierderea maximă potențială a unei tranzacții cu profitul potențial. Un R:R de 1:2 înseamnă că rişti 1 RON pentru a câştiga 2 RON.
Lot
Unitatea standard a mărimii tranzacției. Un lot standard = 100.000 unități din moneda de bază.
Managementul Capitalului
Managementul capitalului (money management) cuprinde regulile şi tehnicile de alocare a fondurilor disponibile în tranzacții, controlul riscului şi protecția capitalului pe termen lung.
Levier (Leverage)
Capital împrumutat care vă permite să controlați poziții mari cu un depozit mic. Maximul ESMA este 1:30 pentru perechile majore.
Expunere
Expunerea în forex reprezintă valoarea totală a pozițiilor deschise ale unui trader, măsurând riscul financiar total față de o monedă sau o piață.
Gata să tranzacționați în cont real?
XM Group.Alegerea noastră pentru începători. Reglementat de CySEC și ASIC, depozit minim 5 USD, loturi micro disponibile.
75.33% din conturile investitorilor de retail pierd bani când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor.