Quá trình xác định số lot giao dịch mỗi lệnh, dựa trên tài khoản, mức rủi ro và khoảng cách stop loss.
Position Sizing là gì?
Position Sizing (xác định khối lượng vị thế) là quá trình tính toán SỐ Lot giao dịch cho mỗi lệnh, dựa trên: số dư tài khoản, mức rủi ro chấp nhận, và khoảng cách Stop Loss (Cắt lỗ). Position sizing là phần QUAN TRỌNG NHẤT của Money Management (Quản lý vốn) và là kỹ năng phân biệt trader chuyên nghiệp với người mới. Nhiều trader giỏi nói: "Position sizing quan trọng hơn 80% việc chọn entry chính xác." Lý do: position sizing kiểm soát RỦI RO, mà rủi ro quyết định tài khoản sống hay chết.
Công thức Position Sizing
Khối lượng = (Tiền rủi ro) / (Khoảng cách SL x Giá trị pip)
Quy tắc vàng: rủi ro 1-2% Số dư tài khoản (Account Balance) mỗi lệnh. Trader bảo thủ: 0.5-1%. Trader aggressive: 2-3% (tối đa). Ví dụ thực tế cho trader Việt Nam: tài khoản 12.000.000 VND (~$500), rủi ro 2% = $10/lệnh. Bạn muốn long EUR/USD với SL 30 Pip. Giá trị pip cho Micro Lot = $0.10. Khối lượng = $10 / (30 x $0.10) = 3.33, làm tròn xuống 3 micro lot (0.03 standard lot). Ví dụ 2: tài khoản $2.000, rủi ro 1% = $20, SL 50 pip, giá trị pip Mini Lot = $1. Khối lượng = $20 / (50 x $1) = 0.4 mini lot. Hoặc 4 micro lot.
Position Sizing cho trader Việt Nam
SAI LẦM phổ biến nhất của trader mới: dùng cùng khối lượng (ví dụ luôn 0.1 lot) bất kể SL bao nhiêu. Đúng cách: khối lượng PHẢI thay đổi theo SL để giữ rủi ro cố định. SL rộng (100 pip) = khối lượng nhỏ. SL hẹp (20 pip) = khối lượng lớn hơn. Dùng Máy tính khối lượng vị thế để tính tự động cho mọi cặp tiền và mọi mức SL. Áp dụng position sizing đúng = không bao giờ "cháy tài khoản" trong 1-2 lệnh thua. Xem Forex có lời?.
Thuật ngữ liên quan
Risk-Reward Ratio (Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận)
Tỷ lệ giữa số tiền rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. 1:2 nghĩa là rủi ro $1 để nhắm lãi $2.
Lot
Đơn vị tiêu chuẩn của khối lượng giao dịch trong Forex. Một standard lot bằng 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Money Management (Quản lý vốn)
Bộ quy tắc quản lý vốn: position sizing, đặt stop loss, giới hạn rủi ro mỗi lệnh.
Leverage (Đòn bẩy)
Công cụ cho phép bạn kiểm soát vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Leverage 1:100 nghĩa là kiểm soát $100,000 với $1,000.
Exposure (Mức rủi ro)
Tổng giá trị tất cả vị thế đang mở. Exposure càng cao, càng rủi ro trước biến động giá.
Sẵn sàng giao dịch thật?
XM Group.Lựa chọn của chúng tôi cho người mới. Được quản lý bởi CySEC và ASIC, nạp tối thiểu $5, hỗ trợ micro lot.
75.33% tài khoản CFD bán lẻ bị thua lỗ khi giao dịch với nhà cung cấp này.