Proses menentukan saiz lot yang sesuai untuk setiap dagangan berdasarkan baki akaun, peratusan risiko, dan jarak stop loss.
Apa itu Position Sizing?
Position sizing ialah proses kritikal dalam pengurusan risiko Forex yang menentukan berapa banyak Lot yang patut digunakan untuk setiap dagangan berdasarkan tiga faktor utama: baki akaun anda, peratusan risiko yang anda sanggup ambil, dan jarak Stop Loss yang dirancang. Keputusan position sizing adalah lebih penting daripada strategi entry dan exit bagi kejayaan jangka panjang. Kebanyakan trader Malaysia yang gagal bukan kerana strategi buruk tetapi kerana mereka mengambil posisi terlalu besar dan terpaksa keluar pada kerugian besar apabila pasaran bergerak sedikit bertentangan.
Rumus Position Sizing
Formula standard ialah: Saiz Posisi = (Baki Akaun x Risiko %) / (Jarak SL x Nilai Pip). Contoh praktikal: trader Malaysia dengan akaun $2,000 (RM 9,400) yang berisiko 1% per dagangan ($20), dengan Stop Loss 40 Pip pada EUR/USD, nilai pip Micro Lot = $0.10. Saiz = $20 / (40 x $0.10) = 5 micro lot. Contoh kedua: akaun $500 (RM 2,350), risiko 2% ($10), SL 50 pip, saiz = $10 / (50 x $0.10) = 2 micro lot. Konsep ini memastikan setiap dagangan hanya mempertaruhkan jumlah yang anda tentukan, tanpa mengira jarak SL yang berbeza-beza.
Peraturan Emas 1-2% dan Pengukuhan
Peraturan paling dipercayai dalam pengurusan risiko ialah jangan mempertaruhkan lebih daripada 1-2% baki akaun per dagangan, dengan 1% sebagai default konservatif. Dengan peraturan ini, anda boleh rugi 10 dagangan berturut-turut dan masih hanya kehilangan 10% daripada akaun, yang masih mudah untuk dipulihkan. Pemula Malaysia disyorkan bermula dengan risiko 0.5% sehingga mereka mencapai konsistensi. Elakkan "membesarkan" posisi selepas menang atau rugi kerana ini adalah kesilapan emosi yang memusnahkan akaun. Gunakan Kalkulator Saiz Posisi untuk mengira saiz lot tepat sebelum setiap dagangan, dan baca Panduan Pemula untuk rangka kerja pengurusan risiko yang lengkap.
Istilah Berkaitan
Risk-Reward Ratio
Nisbah matematik antara risiko yang diambil dan ganjaran yang disasarkan dalam sesuatu dagangan, ditulis seperti 1:2 atau 1:3.
Lot
Unit standard saiz dagangan dalam Forex. Satu standard lot bersamaan 100,000 unit mata wang asas dan menentukan nilai pip untuk posisi anda.
Pengurusan Wang (Money Management)
Rangka kerja peraturan untuk menguruskan modal dagangan termasuk position sizing, stop loss, had risiko dan kepelbagaian untuk melindungi akaun.
Leverage (Leveraj)
Alat yang membolehkan anda mengawal posisi lebih besar dengan modal lebih kecil. 1:100 bermakna anda mengawal $100,000 dengan deposit $1,000.
Exposure
Jumlah nilai keseluruhan pendedahan pasaran daripada semua posisi terbuka anda, ukuran risiko keseluruhan portfolio dagangan.
Bersedia berdagang secara langsung?
XM Group.Pilihan kami untuk pemula. Dikawal selia oleh CySEC, ASIC, dan DFSA, deposit minimum $5, akaun Islam tersedia, dan menyokong mikro lot.
75.33% akaun CFD runcit mengalami kerugian semasa berdagang dengan penyedia ini.