Position Sizing (การกำหนดขนาดสถานะ)

Position Sizing คืออะไร?

Position sizing คือการกำหนดจำนวนล็อต (Lot)ที่จะเทรด เพื่อควบคุมจำนวนเงินที่เสี่ยงในแต่ละเทรด เป็นส่วนสำคัญที่สุดของMoney Management (การบริหารเงินทุน)

สูตรคำนวณ

ขนาดสถานะ = (เงินที่ยอมเสี่ยง) / (ระยะ stop loss x ค่า pip) ตัวอย่าง: บัญชี $2,000 (70,000 บาท) เสี่ยง 1% ($20) stop loss 40 pip ค่า pip ของMicro Lot (ไมโครล็อต) = $0.10 ดังนั้น ขนาด = $20 / (40 x $0.10) = 5 micro lots (0.05 standard lot)

เครื่องมือช่วย

ใช้เครื่องคำนวณขนาดสถานะเพื่อคำนวณขนาดสถานะที่ถูกต้องในทุกคู่สกุลเงิน ไม่ต้องคำนวณเอง

Position Sizing แบบ Fixed Fractional

วิธี Fixed fractional คือเสี่ยงเปอร์เซ็นต์คงที่ของ Equity (เงินทุนสุทธิ) ทุกเทรด เช่น 1% ข้อดีคือเมื่อบัญชีโต ขนาดสถานะโตตามอัตโนมัติ ใช้ทบต้นได้ และเมื่อบัญชีลด ขนาดสถานะลดลงเช่นกัน ป้องกัน drawdown รุนแรง สูตร: ขนาด lot = (equity x 0.01) / (stop loss pip x มูลค่า pip) ใช้ เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น เพื่อเห็นพลังของการทบต้นในระยะยาว ผลต่างระหว่างเสี่ยง 1% กับ 2% ในระยะ 5 ปี อาจเป็นสองเท่าของกัน