L'interesse pagato o ricevuto per mantenere una posizione forex aperta overnight. Basato sulla differenza dei tassi di interesse tra le due valute della coppia.
Cos'è lo Swap nel Forex?
Lo swap (detto anche interest rate swap o overnight fee) è l'importo di interesse che paghi o ricevi per mantenere una posizione aperta oltre la chiusura giornaliera. Si basa sulla differenza dei tassi di interesse tra le due valute della Coppia Valutaria.
Se compri una valuta con tasso di interesse alto e vendi una con tasso basso, ricevi uno swap positivo. Il contrario genera uno swap negativo.
Calcolo dello Swap
Lo swap dipende dalla dimensione della posizione, dalla differenza dei tassi e dalle condizioni del broker. I broker pubblicano le tabelle swap per ogni coppia. Per EUR/USD, se il tasso della Fed è superiore a quello della BCE, le posizioni short riceveranno tipicamente uno swap positivo.
Swap e Strategie
I trader di lungo termine e i carry trader considerano lo swap nella loro analisi costi/benefici. Per chi fa trading intraday e chiude le posizioni prima del Rollover, lo swap non è rilevante. Alcuni broker offrono conti swap-free (islamici) per i trader che non possono pagare o ricevere interessi.
Termini correlati
Rollover
Il processo di estensione della data di regolamento di una posizione forex aperta al giorno lavorativo successivo. Comporta l'addebito o l'accredito di un tasso di swap.
Costo di Mantenimento
Il costo totale per mantenere una posizione aperta nel tempo, inclusi swap, commissioni e costi di finanziamento. Può essere positivo o negativo.
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