کوریلیشن

کوریلیشن کے اقسام

کوریلیشن دو کرنسی جوڑوں کی قیمتوں کے درمیان رشتے کا عددی پیمانہ ہے جو -1 سے +1 تک ہوتا ہے۔ +1 کا مطلب ہے دونوں ایک ہی سمت 100 فیصد حرکت کرتے ہیں، -1 کا مطلب 100 فیصد مخالف، اور 0 کا مطلب کوئی رشتہ نہیں۔ EUR/USD اور USD/CHF میں تقریباً -0.95 کی negative correlation ہے کیونکہ دونوں جوڑوں میں USD مخالف position پر ہے۔

کیوں اہم ہے

اگر آپ بیک وقت EUR/USD اور GBP/USD دونوں پر long ہیں اور ان کی correlation +0.85 ہے تو حقیقت میں آپ ایک ہی trade دو بار لے رہے ہیں اور آپ کا مجموعی ایکسپوزر double ہو گیا ہے۔ یہی غلطی نئے ٹریڈرز کا اکاؤنٹ تباہ کرتی ہے۔ Myfxbook یا OANDA کا free correlation matrix روزانہ دیکھیں اور اپنی open positions کو مدنظر رکھ کر pair منتخب کریں۔

عملی ٹپ

portfolio بناتے وقت ایسے جوڑے ملائیں جن کی correlation 0.5 سے کم ہو، تاکہ diversification ملے اور رسک تقسیم ہو۔ پوزیشن سائز پوزیشن سائز کیلکولیٹر سے طے کریں اور correlation کو نظر انداز نہ کریں ورنہ رسک اپیٹائٹ انڈیکس گرنے پر سب پوزیشنیں ایک ساتھ نقصان دیں گی۔ Correlation static نہیں، یہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے، اس لیے ہفتہ وار review کریں۔