करेंसी कोरिलेशन दो मुद्रा जोड़ियों के बीच संबंध मापता है, कि वे एक साथ चलती हैं (+1), विपरीत चलती हैं (-1), या स्वतंत्र (0) हैं।
कोरिलेशन क्या है और कैसे गणना होती है?
कोरिलेशन एक सांख्यिकीय माप है जो -1 से +1 तक होता है। +1 का मतलब दोनों जोड़ियां हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं, -1 का मतलब हमेशा विपरीत, और 0 का मतलब कोई संबंध नहीं। फॉरेक्स में सबसे सामान्य उदाहरण EUR/USD और GBP/USD हैं, जिनका correlation अक्सर +0.85 से +0.95 तक होता है (लगभग हमेशा एक साथ चलते हैं)। विपरीत उदाहरण: EUR/USD और USD/CHF का correlation -0.90 के करीब होता है (विपरीत दिशा)।
कोरिलेशन क्यों महत्वपूर्ण है?
कोरिलेशन समझे बिना ट्रेडिंग से अनजाने में जोखिम बढ़ सकता है। यदि आप EUR/USD और GBP/USD दोनों पर long हैं, तो आपने वास्तव में एक ही बाज़ी पर double bet लगाई है, diversification नहीं। यदि USD मजबूत हो जाता है, दोनों पोज़ीशन एक साथ नुकसान में चली जाएंगी। सही diversification के लिए अलग-अलग base currencies वाली जोड़ियां चुनें (जैसे EUR/USD long + AUD/JPY long)। Hedging के लिए negative correlation वाली जोड़ियां उपयोग होती हैं (EUR/USD long + USD/CHF long = प्राकृतिक hedge)।
भारतीय ट्रेडर्स और USD/INR कोरिलेशन
USD/INR का DXY (US Dollar Index) के साथ लगभग +0.85 correlation है - जब DXY मजबूत होता है, USD/INR भी ऊपर जाता है। तेल कीमत (Brent/WTI) और USD/INR में -0.60 से -0.70 का correlation है - तेल महंगा = INR कमज़ोर (भारत आयातक है)। Nifty 50 और USD/INR में -0.50 correlation - जब विदेशी निवेशक Indian equity खरीदते हैं, INR मजबूत होता है। Correlation matrices Investing.com, MyFXBook और OANDA पर मुफ्त उपलब्ध हैं। डायवर्सिफिकेशन, हेजिंग, करेंसी जोड़ी (Currency Pair) भी देखें।
संबंधित शब्द
डायवर्सिफिकेशन
Diversification वह strategy है जिसमें risk को कई different assets, currencies, या strategies के बीच spread किया जाता है concentrated bet के बजाय।
हेजिंग
हेजिंग एक रणनीति है जिसमें एक पोज़ीशन के नुकसान को दूसरी विपरीत पोज़ीशन से संतुलित किया जाता है। यह जोखिम कम करने का एक तरीका है, हालांकि मुनाफा भी सीमित करता है।
इंटरमार्केट एनालिसिस
Intermarket Analysis एक approach है जो different asset classes (stocks, bonds, commodities, currencies) के relationships study करता है trading decisions के लिए।
करेंसी जोड़ी (Currency Pair)
करेंसी जोड़ी दो मुद्राओं का संयोजन है जिसमें एक के बदले दूसरी खरीदी या बेची जाती है। पहली मुद्रा base currency है और दूसरी quote currency है। उदाहरण: USD/INR, EUR/USD।
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