Die Untersuchung vergangener Kursbewegungen und Handelsvolumina, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Technische Analysten verwenden Charts, Muster und Indikatoren statt wirtschaftlicher Fundamentaldaten.
Was ist technische Analyse?
Die technische Analyse (TA) untersucht historische Kursdaten und Volumenmuster, um zukünftige Marktbewegungen vorherzusagen. Sie basiert auf drei Grundannahmen: Der Markt diskontiert alles (alle Informationen sind im Kurs enthalten), Kurse bewegen sich in Trends und Geschichte wiederholt sich.
Anders als die Fundamentalanalyse, die wirtschaftliche Daten, Zentralbankpolitik und makroökonomische Faktoren untersucht, konzentriert sich die TA ausschließlich auf den Chart.
Werkzeuge der technischen Analyse
Zu den wichtigsten Werkzeugen zählen: Chartmuster (Aufsteigendes Dreieck, Bullenflagge, Tasse mit Henkel), Kerzenmuster (Pin Bar, Inside Bar), Indikatoren (RSI, MACD, Bollinger Bänder), Fibonacci-Retracement und -Extensions sowie Trendlinien.
Technische Analyse im Forex
Der Forex-Markt eignet sich besonders gut für technische Analyse, da er sehr liquide ist, 24 Stunden geöffnet hat und weniger von Einzelereignissen (wie Unternehmensberichten bei Aktien) abhängt. Die meisten Retail-Forex-Händler nutzen primär technische Analyse, oft kombiniert mit einem Grundverständnis fundamentaler Treiber. Mehr dazu in Anfänger-Leitfaden.
Verwandte Begriffe
Fundamentalanalyse
Die Bewertung des inneren Werts einer Währung durch Analyse wirtschaftlicher, finanzieller und geopolitischer Faktoren wie Zinsen, Inflation, BIP-Wachstum und Handelsbilanzen.
Chartmuster
Eine erkennbare Formation auf einem Kurschart, die durch Trendlinien und/oder Kursniveaus definiert wird und Signale für zukünftige Kursbewegungen liefert.
Gleitender Durchschnitt (Moving Average)
Ein weit verbreiteter Indikator, der Kursdaten glättet, indem er den durchschnittlichen Schlusskurs über eine bestimmte Anzahl von Perioden berechnet. Gleitende Durchschnitte helfen, Trends und potenzielle Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu erkennen.
RSI (Relative-Stärke-Index)
Ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und das Ausmaß jüngster Kursänderungen auf einer Skala von 0 bis 100 misst. Werte über 70 deuten auf überkaufte, unter 30 auf überverkaufte Bedingungen.
Unterstützung
Ein Kursniveau, an dem das Kaufinteresse stark genug ist, um weitere Rückgänge zu verhindern. Der Kurs prallt tendenziell nach oben ab, wenn er die Unterstützung erreicht.
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