Die Untersuchung von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Finanzmärkten (Währungen, Anleihen, Aktien, Rohstoffe), um Forex-Bewegungen besser zu verstehen und vorherzusagen.
Was ist Intermarket-Analyse?
Die Intermarket-Analyse untersucht, wie verschiedene Anlageklassen miteinander korrelieren und sich gegenseitig beeinflussen. Für Forex-Händler sind vier Märkte besonders relevant: Währungen, Anleihen (Zinsen), Aktienmärkte und Rohstoffe.
Wichtige Zusammenhänge
Anleiherenditen und Währungen: Steigende US-Renditen stärken tendenziell den US-Dollar (USD), da höhere Zinsen ausländisches Kapital anziehen. Der Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern ist ein wesentlicher Treiber des Wechselkurses.
Rohstoffe und Währungen: Steigende Ölpreise stärken typischerweise den kanadischen Dollar und die norwegische Krone. Steigende Goldpreise korrelieren oft mit einem schwächeren Dollar.
Aktienmärkte und Risikostimmung: Steigende Aktienmärkte bevorzugen risikofreudige Währungen (AUD, NZD). Fallende Märkte stärken Safe-Haven-Währung-Währungen (CHF, JPY, USD).
Anwendung im Forex
Beobachten Sie US-Treasury-Renditen für USD-Trades, den S&P 500 für Risikostimmung und Öl für CAD/NOK. Diese Querverbindungen liefern oft Frühsignale, bevor sich der Währungsmarkt bewegt.
Verwandte Begriffe
Korrelation
Das statistische Maß, wie sich zwei Währungspaare zueinander bewegen. Korrelation reicht von +1 (perfekt gleichläufig) über 0 (unabhängig) bis -1 (perfekt gegenläufig).
Technische Analyse
Die Untersuchung vergangener Kursbewegungen und Handelsvolumina, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Technische Analysten verwenden Charts, Muster und Indikatoren statt wirtschaftlicher Fundamentaldaten.
Fundamentalanalyse
Die Bewertung des inneren Werts einer Währung durch Analyse wirtschaftlicher, finanzieller und geopolitischer Faktoren wie Zinsen, Inflation, BIP-Wachstum und Handelsbilanzen.
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